Tilbake til manualer

Capego Årsoppgjør - Import av fil - CSV, SIE eller SAF-t

I Capego Årsoppgjør kan du velge å importere saldobalanse/hovedbokstransaksjoner fra fil: CSV (tekstfil/excelfil), SIE eller SAF-t

Alternativ importløsning fra noen regnskapssystemer er API/integrasjon 

Vi anbefaler:

1. Import av saldobalanse når du har avstemt UB/IB ferdig i ditt regnskapssystem (Tripletex, Power Office, Uni Micro m fl)

2. Import av hvert år separat (periode 1-12/13)

 

 

Merk:

Konvertering av tall til nytt år - Automatisert i Capego Årsoppgjør

  • Hvis du har tall fra foregående år og åpner et nytt år på klientkortet, vil Capego Årsoppgjør automatisk konvertere tallene til det nye året. Konverteringen gjelder både årsavslutning og skattemelding.
  • Konvertering betyr automatisering av informasjon som brukeren har lagt inn i iå2023, og som skal overføres til iå2024. Du slipper å legge inn verdier og informasjon som kan overføres fra i fjor. For eksempel skattemessige verdier på driftsmidler – verdi per 31.12.2023 (UB) som blir inngående verdi (IB) for 2024.
  • Vi informerer via megafonen når vi åpner nytt inntektsår (iå), det vil si når vi oppdaterer Capego Årsoppgjør med konverteringen, og du kan starte med å forberede arbeidet med rapportering av årsavslutning og skatt.

Korrige tall i Resultat og Balanse

Import av saldobalanse med CSV-fil

  • Import av saldobalanse med CSV-fil er en enkel løsning. CSV-filen inneholder kun saldobalansen.
  • Ny import av SAF-t og SIE-fil skriver over den gamle importen. 

Import av saldobalanse/hovedbokstransaksjoner med SAF-t og SIE-fil

  • SAF-t filer kan skape problemer fra noen regnskapssystemer, derfor er SIE-filer mange ganger et bra alternativet. Se eksempel med Visma Business (løsningen gjelder for flere regnskapsprogrammer).
  • Ny import av SAF-t og SIE-fil skriver over den gamle importen. 
  • Når du bruker import av SAF-t/SIE-fil så vil du i Capego Årsoppgjør se debet/kredit.

image-20241112143436-1

 

 

    CSV-fil (tekstfil, excel-fil)

    • Klikk på klientkortet og klikk deretter på Oppdrag: Årsavslutning

    image-20241112133121-1

    • Når årsavslutningen starter, åpnes skjermbildet nedenfor - innstillingsbildet.
    • Knappen "Importer fra SAF-t-fil" er blå når den er ubrukt og blir grå etter at du har brukt den.

    image-20241112133755-3

    • Klikk på Importer-knappen - "3 prikker" (det fungerer ikke med "dra og slipp" når import av CSV-fil)
    • Velg "Importer fra tekstfil"

    image-20241112134307-5

    • CSV-filen må ha et oppsett som er gjenkjennbart for Capego årsoppgjør.
    • CSV-filen kan kun inneholde kolonner for: Konto, Kontonavn og Saldo for ett (eller flere år)
    • Det er mulig å importere saldo for inneværende år så vel som saldo for fjoråret
    • Vi anbefaler at du importerer hvert år separat

    image-20241112113114-2

    • Lagre filen som en CSV-fil: 

     image-20220901123605-4

    • Som vist nedenfor har Capego Årsoppgjør identifisert kolonne for konto, kontonavn og definert første tallkolonne som saldo for det året som du har åpnet i Oppdrag Årsavslutning
    • Tall angis med minus-tegn eller når pluss angis uten tegn. Dette gjør det enkelt å skille mellom inntekter og utgifter, eller mellom debet og kredit i regnskapet.
    • Bruk funksjonen "ignorere de x øverste linjene" om du ønsker å ignorere overskriftsrad ved import
    • Klikk på overskriftsrad (gulet) om du ønsker å korrigere tekst
    • Klikk på Importer-knappen for å starte import av saldobalansen fra CSV-fil 

    image-20241112141405-7

    image-20241112140957-6

    • Klikk fane Regnskap for å se importert Balanse og Resultat

    image-20241112134215-4

     

     

    SAF-t fil

    SAF-t er en norsk standard for overføring av regnskapsdata mellom programvarer fra ulike produsenter. Standarden er utarbeidet i fellesskap av næringslivet, regnskapsbransjen og Skatteetaten. Bokføringspliktige er kun forpliktet til å sende SAF-t-filen til Skatteetaten ved forespørsel under en kontroll. Innholdet i SAF-t-filer kan variere mellom ulike regnskapsprogrammer, derfor er SIE-formatet ofte et godt alternativ ved eksport/import mellom programvarer.

    • Klikk på klientkortet og klikk deretter på Oppdrag: Årsavslutning
    • Når årsavslutningen starter, åpnes innstillingsbildet.
    • Knappen "Importer fra SAF-t-fil" er blå når den er ubrukt og blir grå etter at du har brukt den.
    • Import:
      • Klikk Import-knappen slik at filutforsker åpnes. Deretter velges hvilken fil som skal importeres
      • Bruk eventuelt "dra og slipp" ved å flytte filen fra filutforskeren eller fra skrivebordet til vinduet hvor du kan importere filen

    image-20220901114113-3

    • Import fra fil importerer saldobalanse og hovedbokstransaksjoner for angitt regnskapsår
    • Klikk på Importer-knappen for å importere SAF-t filen

    image-20220901120337-1

      Angi korrekt valg når import med SAF-t-fil:

      • "Importer inngående balanse" - Fjern hake, hvis du i Capego Årsoppgjør allerede har tall for fjoråret, da SAF-t-filer fra enkelte regnskapssystemer kan nulle ut fjorårets tall ved import
      • "Importer transaksjoner" - Hake skal være på
      • "Behold egne tilleggspostering" - Hake skal være på (har ikke noen funksjon)
      • Hvis fil for inneværende rapporteringsår ennå f eks kun har balansetallene fra fjoråret og ikke resultattallene, anbefaler vi at Du importer foregående år og konverter til nytt år. Da får du med hele saldobalansen.

      image-20221129155423-1

       

       

      SIE-fil

      SIE er en svensk standard for overføring av regnskapsdata mellom programvarer fra ulike produsenter. 

      • Sie-fil Type 1 - Årssaldo. Inneholder årets inngående og utgående saldoer for alle kontoer i kontoplanen.
      • Sie-fil Type 4 - Er den vanligste sie-filen og inneholder mye informasjon. Capego Årsoppgjør er lagt til rette for å importere hovedbokstransaksjoner.

      Importer med SIE:

      • Klikk på klientkortet og klikk deretter på Oppdrag: Årsavslutning
      • Når årsavslutningen starter, åpnes innstillingsbildet.
      • Knappen "Importer fra SAF-t-fil" er blå når den er ubrukt og blir grå etter at du har brukt den.
      • Klikk på Importer-knappen - "3 prikker"
        • Klikk Import-knappen slik at filutforsker åpnes. Deretter velges hvilken fil som skal importeres
        • Bruk eventuelt "dra og slipp" ved å flytte filen fra filutforskeren eller fra skrivebordet til vinduet hvor du kan importere filen

      image-20220901114737-4

      • Velg "Importer fra SIE fil"
      • Organisasjonsnummeret i SIE-filen må stemme med organisasjonsnummeret i Capego Årsoppgjør

      image-20220901114854-7

      • Klikk på "Neste"

      image-20220901121306-2

      • Ved import av SIE-filer får du ulike valg som vist nedenfor
      • Trykk på OK for å fullføre import fra SIE-fil

      image-20220901121549-3