Capego Årsoppgjør - Import av SAF-t, SIE- og CSV-fil
I Capego Årsoppgjør kan du velge å importere saldobalanse fra SAF-t, SIE- eller CSV-fil (tekstfil)
Merk:
API/Integrasjon:
- API/integrasjonen med regnskapsprogrammer gjør at du kan importere regnskapstall (hovedboken) automatisk til Capego Årsoppgjør.
Import av saldobalansen som CSV-fil - en enkel løsning:
- CSV-filen inneholder kun saldobalanse. Vi anbefaler import av saldobalanse når du har avstemt UB/IB ferdig i ditt regnskapssystem (Tripletex, Power Office, Uni Micro m fl).
- Tidligere import av CSV-fil må slettes på klientkortet (høyreklikk på klientkortet; Slett data) før du importerer CSV på nytt.
Alternative importløsninger:
- SAF-t og SIE-filer inneholder både saldobalanse og hovedbokstransaksjoner. Filene inkluderer ikke noter.
- Ny import av SAF-t og SIE-fil skriver over den gamle importen. Du kan også slette data på klientkortet ved å høyreklikke.
- Hvis du i Capego Årsoppgjør allerede har tall for fjoråret, så er det viktig at du ved import av årets tall fra SAF-t fil tar bort hake for "Importer inngående balanse". Dette fordi SAF-t filer fra enkelte regnskapssystemer kan nulle ut fjorårets tall ved import.
- Du kan også fjerne hake for "Importer transaksjoner".
- Hvis fil for inneværende rapporteringsår ennå kun har balansetallene fra fjoråret og ikke resultattallene, importer foregående år og konverter til nytt år. Da får du med hele saldobalansen.
- Har du problemer med import av SAF-t filer hvor det finnes transaksjoner med valuteringsdato i året etter regnskapsåret? Se eksempel med Visma Business hvordan du løser dette i flere regnskapsprogrammer.
SAF-t fil
- Velg et oppdrag (enten periodeavslutning eller årsavslutning) i oppdragsoversikten.
- Første gang man starter et oppdrag vil Import-knappen for å importere SAF-t filen være blå.
- Import:
- Klikk Import-knappen slik at filutforsker åpnes. Deretter velges hvilken SAF-t fil som skal importeres.
- Bruk eventuelt "drag and drop" ved å flytte filen fra filutforskeren eller fra skrivebordet til vinduet hvor du kan importere SAF-t filen.
- Klikk på Importer-knappen for å importere SAF-t filen
SIE-fil
Dersom du ønsker å importere en SIE-fil, gjøres dette ved å klikke på Importer-knappen som er markert på bildet.
- Velg SIE-import
- NB! Organisasjonsnummeret på SIE-filen må stemme med organisasjonsnummeret i Capego Årsoppgjør.
- Klikk på "Neste".
- Ved import av SIE-filer får du ulike valg som vist nedenfor.
- Trykk på OK for å fullføre import fra SIE-fil.
CSV-fil (tekstfil)
På samme måte kan du også velge import av CSV fil på samme sted som import av SIE-fil.
- Klikk på for å få frem valget import av Tekstfil (CSV-fil).
- NB! CSV-filen må ha en oppsett som er gjenkjennbart for Capego årsoppgjør.
- Hvis du mottar en saldobalanse fra en kunde, vennligst påse at saldobalanse er "ren". Det vil si at den kun inneholder Konto, Kontonavn og Saldo.
- Det er mulig å importere saldo for i år så vel som saldo i fjor.
- Husk å lagre denne som en CSV. fil:
- Hvis CSV-filen har samme oppsett som ovenfor eller flere kolonner som inneholder samme informasjon, vil Capego årsoppgjør gjenkjenne disse kolonnene.
- Som vist nedenfor har Capego Årsoppgjør identifisert kolonne for kontonr., kontonavn og definert første tallkolonne som saldo for 2022.
- Legg merke til at dersom man har en overskriftsrad, kan man bruke funksjonen i import ved å "ignorere" øverste linje.
- Klikk på Importer-knappen for å starte import av saldobalansen fra CSV-fil.